Kosten- und Budgetplanung

Ziel

• Durch die Kostenplanung sollen durch das Projekt verursachten Kosten und Erlöse ermittelt und geplant werden.

Information

• In PLANTA project werden Budget und Kosten (Soll/Ist/Rest/Gesamt) auf fünf Kostenartengruppen verteilt.
• Die Erlöse (Ressourcenart = 8) werden, ohne Aufteilung auf Kostenartengruppen, getrennt von den Kosten bearbeitet und dargestellt.

Stammdatenerfassung

Vorgehensweise

• Im Modul Umrechnungsfaktoren werden Umrechnungsfaktoren zur monetären Bewertung der Aufwände angelegt.
• Im Modul Kostenartengruppen anlegen werden die Kostenartengruppen zur Gliederung und Verdichtung der Kosten angelegt.
• Im Modul Kostenarten werden Kostenarten angelegt und den im Modul Kostenartengruppen angelegten Gruppen zugeordnet. Die Kostenarten bekommen zusätzlich Umrechnungsfaktoren zugeordnet.
• Im ModulRessourcendatenblatt werden jeder Ressource ein Umrechnungsfaktor und eine Default-Kostenart zugeordnet.
• Im Modul Kostenstellen werden Kostenstellen angelegt.
  • Die Kostenstellen werden für Kostenauswertungen eingesetzt.

Planung

Information

• Budget und Kostenplanung und Steuerung erfolgt im Modul Budget.
  • Hier werden
    • Budget manuell geplant und
    • Kosten abhängig von Modellparametern entweder
      • manuell erfasst oder
      • berechnete Kosten aus dem Baustein Project(Ressourcenplanung) angezeigt.

Hinweise

• Die %-Verteilung der Budgets und Kosten im Projektsteckbrief auf Kostenstellen (DT819) ist nicht Bestandteil der eigentlichen Kosten- und Budgetplanung. Sie dient in erster Linie der Kostenverteilung beim Export an ERP-Systeme.
• Die %-Verteilung der Budgets und Kosten im Projektsteckbrief auf Programme (DT816) ist nicht Bestandteil der eigentlichen Kosten- und Budgetplanung.

Kostenberechnung

Information

• Die Berechnung der Kosten erfolgt durch die Kapazitätsrechnung.
  • Hierzu muss im Modell und Modellparameter der Parameter KR mit KP (Kapazitätsrechnung mit Kostenplanung) aktiviert werden.

Berechnung der Kosten pro Belastungsdatensatz
Belastung Kosten-Soll	Belastung-Soll x (Umrechnungsfaktor-Soll+Rest Ressource + Umrechnungsfaktor-Soll+Rest Kostenart)
Belastung Kosten-Ist	Belastung-Ist x (Umrechnungsfaktor-Ist Ressource + Umrechnungsfaktor-Ist Kostenart)
Belastung Kosten-Rest	Belastung-Rest x (Umrechnungsfaktor-Soll+Rest Ressource + Umrechnungsfaktor-Soll+Rest Kostenart)
Belastung Kosten-Gesamt	Belastung Kosten-Ist + Belastung Kosten-Rest

Kostenverdichtung

Information

• Verdichtung entlang der Projektstruktur
  • Die Terminrechnung berechnet die Kosten auf Basis der der Kostenberechnung zu Grunde liegenden Faktoren und schreibt die berechneten Werte in die DT472 Belastung.
  • Die berechneten Werte aus der DT472 Belastung werden über die DT466 Ressourcenzuordnung in die DT463 Vorgang und die DT461 Projekt verdichtet.
  • Die Budget-Werte werden entlang der Projektstruktur verdichtet.
• Zeitraum-Verdichtung
  • Manuelle Eingabe der Kosten in Jahresscheiben in DT861
  • Die Werte werden von den Jahresscheiben auf den Gesamtwert im Projekt DT461 verdichtet.

Reporting

Information

• Die Auswertungsmodule für Budget, Kosten und Erlöse sind zugänglich über
  • das Panel Kostenübersichten und
  • den Link Reporting im Modul Budget.
• Einige Auswertungen sind ebenfalls im Modul Infoboard enthalten.