Budget MOD0099D6

Einstieg

• Panel Projekt (Idee, Vorhaben) Budget

Hinweis

• Die Änderung der Daten in anderen Modulen des aktuellen Panels kann unter Umständen die Daten im aktuellen Modul beeinflußen. Um sicherzustellen, dass man die aktuellsten Daten angezeigt bekommt, bitte beim Aufruf des Moduls den Link aktualisieren am unteren Modulrand betätigen.

Information

• In diesem Modul werden Kosten, Aufwand und Budgets (Aufwand und Kosten) des Projekts (Idee, Vorhabens) angezeigt und bearbeitet.

Modulvarianten des Moduls

• Basis
  • Die in dieser Variante angezeigten Kostenwerte sind manuell eingegebene Werte
• Kosten aus der Balastungstabelle
  • Die in dieser Variante angezeigten Kostenwerte sind berechnete Werte aus der Belastungstabelle.

Hinweis

• Die Besonderheit des Moduls Budget besteht darin, dass hier zwar eine Modulvariante vorhanden ist, doch ist der Wechsel zwischen den Varianten nicht möglich. Welche von beiden Varianten freigeschaltet ist, hängt vom Wert im Parameter toggle_refresh_cost_details unter Globalen Einstellungen ab.
• Beim Versuch in die andere Modulvariante zu wechseln, wird eine Meldung ausgegeben: Der Wechsel von Modulvarianten ist in diesem Modul nicht erlaubt.

Kostendetails

Information

• Im Kopfbereich wird die aktuelle Baseline und der zuletzt fixierte Statusbericht angezeigt.
• Budget und Kosten sind hier in fünf Standard-Kostenartengruppen aufgeteilt.

Kostenbudget

Vorgehensweise

• Das Budget wird im Unterbereich Kostenbudget in der Zeile Projekt für alle Kostenartengruppen manuell eingegeben. Das Gesamtbudget wird dann automatisch im Feld Gesamt berechnet. Die Werte können auch aus den Zeilen Teilprojekte oder Gesamt übernommen werden.
• in der Zeile Teilprojekt werden Budgetwerte aus den Teilprojekten verdichtet angezeigt(falls diese auf der Teilprojektebene vorgegeben wurden).
• in der Zeile Gesamt werden summierte Budgetwerte aus dem übergeordneten Projekt und Teilprojekten dargestellt.

Kosten

Information

• Die in diesem Bereich angezeigten Kosten sind entweder berechnete Werte(aus der Belastungstabelle) oder werden manuell eingegeben, je nachdem, welcher Wert im Parameter toggle_refresh_cost_details in Globalen Einstellung voreingestellt wurde.
  • Wert 0: Die Kostenfelder (außer Obligo) sind Output-Felder.
    • Die Soll-Werte werden aus der Ressourcenplanung (mit Hilfe der Umrechnungsfaktoren) berechnet.
    • Ist-Werte berechnen sich aus den Rückmeldungen.
    • Rest-Werte sind entweder aus Ist und Soll berechnete Werte oder auch manuell in den entsprechenden Modulen geänderte und somit in die Belastungstabelle geschriebene Werte.
    • Gesamt-Werte werden aus Ist- und Rest-Werten berechnet.
  • Wert 1: Die Kostenfelder sind Input-Felder und müssen manuell gefüllt werden
• Welche Werte für den Parameter toggle_refresh_cost_details eingestellt werden, hängt vom eingesetzten Funktionsbaustein ab.
  • PLANTA project
    • entweder 0 oder 1 möglich
  • PLANTA portfolio
    • nur 1 möglich.

Erlöse

Information

• Die in diesem Bereich angezeigten Erlöse sind entweder berechnete Werte(aus der Belastungstabelle) oder werden manuell eingegeben, je nachdem, welcher Wert im Parameter toggle_refresh_cost_details in Globalen Einstellung voreingestellt wurde. Das Verhalten hier ist dem von Kosten identisch. Näheres siehe unter Kosten.

Hinweis

• Erlöse sind Belastungen der Ressourcen mit der Ressourcenart=8.
• Die Ist-Belastungen solcher Ressourcen werden im Modul Budget bei der Einstellung auf "Ausgabe" nur dann angezeigt, wenn diese im Modul Erlöse buchen gebucht wurden.

Risiken und Chancen

Information

• Die Werte werden automatisch aus dem Modul Risiken und Chancen für diejenigen Datensätze übernommen und dargestellt, die auf Aktiv gesetzt wurden.

Nutzen

Information

• Die Werte werden aus den Modulen Projektsteckbrief, Ideensteckbrief oder Vorhabensteckbrief aus dem Bereich Key Performance Indicator übernommen und dargestellt.

Abweichungswerte

Information

• In der untersten Zeile des Bereichs Kostendetails werden die Abweichungswerte dargestellt
  • Für die Kostenartengruppen werden die Abweichungen zwischen Budget vs. Gesamt-Kosten ausgegeben.
  • Für Erlöse Erlöse vs. Gesamt-Kosten
  • Für Nutzen Nutzen vs. Gesamt-Kosten

Kostenbudget pro Jahr bearbeiten

Vorgehensweise

• Den Button Kostenbudget pro Jahr einfügen betätigen.
• Budgetpositionen bzw. Budgetdaten werden in der sogenannten Jahresscheibe dargestellt und können bearbeitet werden.
• Pro Jahr wird von einem zuständigen Benutzer (z.B. Projektmanager) ein Budget beantragt. Die zu beantragenden Budgetwerte werden in der Zeile beantragt pro Kostenartengruppe eingegeben.
  • Die beantragten Werte werden von den Jahresscheiben direkt nach oben in den Hauptbereich verdichtet.
• Die Person, die berechtigt ist, das Budget zu genehmigen, genehmigt das Budget, indem sie die Werte, die genehmigt werden, einträgt und in der Checkbox genehmigt den Haken setzt.
  • In den Hauptbereich verdichtet werden nur die Werte aus den Jahresscheiben, die den genehmigt-Haken besitzen.
• Die Zeile Baseline füllt sich, sobald die erste Baseline erstellt ist. Diese Werte werden dann auch nach oben verdichtet.

Zusammenfassung: Standardmodell für Kosten- und Budgetplanung

Information

• Die Datentabelle 861 ist das zentrale Element der Budget und Kostenplanung

Objekt	Manuell pro Zeitraum	Berechnet pro Zetraum	Manuell Gesamt	Berechnet Gesamt
Budget Projekt	-	-	Eingabe auf Haptprojektebene in 5 Kostenartegruppen. DT461	-
Budget Teilprojekte	-	-	-	Verdichtet aus DT461
Budget Gesamt	-	-	-	Berechnet aus Budget Projekt +Budget Teilprojekte in DT461
Budget beantragt	Eingabe auf Hauptprojektebene pro Zeitraum in 5 Kostenartegruppen. DT861	-	-	Verdichtet aus 861
Budget genehmigt	Eingabe auf Hauptprojektebene pro Zeitraum in 5 Kostenartegruppen. DT861	-	-	Verdichtet aus 861
Kosten Soll/Ist/Rest/Gesamt	Eingabe auf Hauptprojektebene pro Zeitraum in 5 Kostenartegruppen. DT861	Verdichtet aus 461<-463<-466<-472	-	Verdichtet aus 861
Obligo	-	-	Eingabe auf Hauptprojektebene in DT461	-
Erlöse	Eingabe auf Hauptprojektebene pro Zeitraum. DT861	Verdichtet aus 461<-463<-466<-472	-	Verdichtet aus 861
Nutzen	Eingabe auf Hauptprojektebene pro Zeitraum.DT871 oder 861	Abgleich aus 871	-	Verdichtet aus 861

Hinweis

• Durch die Aktivierung der DT868 Kosten- und Budgetdetails kann die Budgetplanung zusätzlich nach anderen Objekte, z.B. Kostenarten, Kostenstellen, Teilprojekten, Vorgängen, Phasen oder mehr als fünf Kostenartengruppen enthalten.

Reporting

Vorgehensweise

• Durch Betätigen des Links Reporting wird das Modul Kostenberichte aufgerufen.
  • Aus dem Modul Kostenberichte lassen sich ebenfalls über Links Module Gesamtkosten und Erlöse des Projekts und Kostentrendanalyse aufrufen.

Aufwandsdetails

Information

• Der Bereich Aufwandsdetails ist analog dem Bereich Kostendetails aufgebaut. Die Unterschiede bestehen lediglich darin, dass
  • die Aufwände auf 2 Ressourcenarten (Intern, Extern) verdichtet werden.
  • das Aufwandsbudget nicht auf jede einzelne Ressourcenart, sondern nur als Gesamtwert definiert werden kann.
  • es gibt keinen Haken für die Genehmigung des Aufwandsbudgets in den Jahresscheiben. Aufwandsbudgets werden direkt sowohl für Aufwand als auch für Kosten zusammen genehmigt.

Reporting

Vorgehensweise

• Durch Betätigen des Links Reporting wird das Modul Aufwandsberichte aufgerufen.
  • Aus dem Modul Aufwandsberichte lassen sich ebenfalls über Links Module Ressourcenbedarf und Aufwandstrendanalyse aufrufen.

Herstellkosten

Information

• Wenn ein Projekt (Idee, Vorhaben) dazu dient, ein Produkt zu entwickeln, dann werden parallel zu der Entwicklungszeit die späteren Herstellkosten kalkuliert.
• Die Herstellkosten werden manuell eingegeben.