Budget MOD0099D6

Einstieg

Panel Projekt (Idee, Vorhaben) Budget

Information

In diesem Modul werden Kosten, Aufwand sowie Aufwand- und Kostenbudgets des Projekts (Idee, Vorhaben) angezeigt und bearbeitet.

Modulvarianten

Basis
- Die in dieser Variante angezeigten Kostenwerte sind manuell eingegebene Werte.
Kosten aus der Belastungstabelle
- Die in dieser Variante angezeigten Kostenwerte sind berechnete Werte aus der Belastungstabelle.
- Diese Variante wird standardmäßig zuerst geladen.

Hinweis

In diesem Modul ist zwar eine Modulvariante vorhanden, jedoch ist der Wechsel zwischen den Varianten nicht möglich. Welche von beiden Varianten freigeschaltet ist, hängt davon ab, ob der Parameter manuelle Kostenerfassung in dem Modul Modell und Modellparameter aktiviert ist oder nicht.
- Beim Versuch in die andere Modulvariante zu wechseln, wird folgende Meldung ausgegeben: Der Wechsel von Modulvarianten ist in diesem Modul nicht erlaubt.

Kosten- und Aufwandsdetails

Informationen

Im Kopfbereich wird die aktuelle Baseline und der zuletzt freigegebene Statusbericht angezeigt.
Kostenbudget und Kosten sind hier in fünf Standard-Kostenartengruppen aufgeteilt.
Aufwandsbudget und Aufwand sind hier in 2 Ressourcenarten (Intern, Extern) aufgeteilt.

Kostenbudget

Vorgehensweise

Im Unterbereich Kostenbudget
- in der Zeile Projekt kann das Budget für alle Kostenartengruppen manuell eingegeben werden. Das Gesamtbudget wird dann automatisch im Feld Gesamt berechnet.
  - das genehmigte Budget kann durch Betätigen des Pfeil-Buttons » aus genehmigtem Budget befüllen, der sich am Anfang der Zeile Projekt befindet, in diese Zeile übernommen werden.
in der Zeile Teilprojekt werden Budgetwerte aus den Teilprojekten verdichtet angezeigt (falls diese auf der Teilprojektebene vorgegeben wurden).
in der Zeile Gesamt werden summierte Budgetwerte aus dem übergeordneten Projekt und den Teilprojekten dargestellt.

Kosten

Informationen

Die in diesem Unterbereich angezeigten Kosten sind entweder berechnete Werte (aus der Belastungstabelle) oder werden manuell eingegeben, je nachdem, ob der Parameter manuelle Kostenerfassung unter Modell und Modellparameter aktiviert ist oder nicht.
- Deaktiviert: Die Kostenfelder (außer Obligo) sind Output-Felder.
  - Die Soll-Werte werden aus der Ressourcenplanung (auf Basis von Umrechnungsfaktoren) berechnet.
  - Ist-Werte ergeben sich aus den Rückmeldungen.
  - Rest-Werte sind entweder aus Ist und Soll berechnete Werte oder auch manuell in den entsprechenden Modulen geänderte und somit in die Belastungstabelle geschriebene Werte.
  - Gesamt-Werte werden aus Ist- und Rest-Werten berechnet.
- Aktiviert: Die Kostenfelder sind Input-Felder und müssen manuell gefüllt werden.
Ob der Parameter manuelle Kostenerfassung aktiviert oder deaktiviert ist, hängt vom eingesetzten Funktionsbaustein ab.
- PLANTA project
  - aktiviert und deaktiviert möglich
- PLANTA portfolio
  - nur aktiviert (nur manuelle Kostenerfassung) möglich.

Risiken und Chancen

Information

Die Werte werden automatisch aus dem Modul Risiken und Chancen für diejenigen Datensätze übernommen und dargestellt, die auf Aktiv gesetzt wurden.

Erlöse

Information

Die in diesem Unterbereich angezeigten Erlöse sind entweder berechnete Werte (aus der Belastungstabelle) oder werden manuell eingegeben, je nachdem, ob der Parameter manuelle Kostenerfassung unter Modell und Modellparameter aktiviert oder deaktiviert ist. Das Verhalten hier ist dem von Kosten identisch. Näheres siehe unter Kosten.

Hinweise

Erlöse sind Belastungen der Ressourcen mit der Ressourcenart=8.
Die Ist-Belastungen solcher Ressourcen werden im Modul Budget bei der Einstellung auf "Ausgabe" nur dann angezeigt, wenn diese im Modul Erlöse buchen gebucht wurden.

Nutzen

Information

Die Werte werden aus den Modulen Projektsteckbrief, Ideensteckbrief oder Vorhabensteckbrief aus dem Bereich Key Performance Indicator übernommen und dargestellt.

Aufwandsbudget

Information

Der Aufbau des Unterbereichs Aufwandsbudget entspricht dem des Bereichs Kostenbudget. Die Unterschiede bestehen lediglich darin, dass
- die Aufwände auf 2 Ressourcenarten (Intern, Extern) verdichtet werden.
- das Aufwandsbudget nicht für jede einzelne Ressourcenart, sondern nur als Gesamtwert definiert werden kann.

Hinweis

Aufwände für Skillressourcen werden in den Jahresscheiben dieses Bereichs nicht verdichtet.

Aufwand

Information

Die in diesem Unterbereich angezeigten Aufwände sind entweder berechnete Werte (aus der Belastungstabelle) oder werden manuell eingegeben, je nachdem, ob der Parameter manuelle Kostenerfassung unter Modell und Modellparameter aktiviert oder deaktiviert ist. Das Verhalten hier ist dem von Kosten identisch. Näheres siehe unter Kosten.

Abweichungswerte

Information

In der untersten Zeile des Bereichs Kostendetails bzw. Aufwandsdetails werden die Abweichungswerte dargestellt
- Für die Kostenartengruppen werden die Abweichungen zwischen Budget vs. Gesamt-Kosten ausgegeben.
- Für Erlöse Erlöse vs. Gesamt-Kosten
- Für Nutzen Nutzen vs. Gesamt-Kosten
- Für Aufwand Aufwandsbudget vs. Gesamt-Aufwand

Budget pro Jahr bearbeiten

Information

In diesem Bereich wird Kostenbudget bzw. Aufwandsbudget bearbeitet.

Vorgehensweise

Den Button Budget pro Jahr einfügen betätigen.
Budgetdaten bzw. Aufwandsdaten werden in der sogenannten Jahresscheibe dargestellt und können bearbeitet werden.
Pro Jahr wird von einem zuständigen Benutzer (z.B. Projektmanager) ein Budget beantragt. Die zu beantragenden Budgetwerte werden in der Zeile beantragt pro Kostenartengruppe bzw. Ressourcenarten eingegeben.
- Die beantragten Werte werden von den Jahresscheiben direkt nach oben in den Hauptbereich verdichtet.
Die Person, die berechtigt ist, das Budget zu genehmigen, genehmigt das Budget, indem sie die Werte, die genehmigt werden, einträgt und in der Checkbox genehmigt den Haken setzt.
- In den Hauptbereich verdichtet werden nur die Werte aus den Jahresscheiben, die den genehmigt-Haken besitzen.
- Es gibt keinen Haken für die Genehmigung des Aufwandsbudgets in den Jahresscheiben. Aufwandsbudgets werden direkt sowohl für Aufwand als auch für Kosten zusammen genehmigt.
- Das genehmigte Budget kann nur von der Person geändert werden, die berechtigt ist, das Budget zu genehmigen.
Die Zeile Baseline füllt sich, sobald die erste Baseline erstellt ist. Diese Werte werden dann auch nach oben verdichtet.

Zusammenfassung: Standardmodell für Kosten- und Budgetplanung

Information

Die Datentabelle DT861 ist das zentrale Element der Budget und Kostenplanung.

Objekt	Manuell pro Zeitraum	Berechnet pro Zeitraum	Manuell Gesamt	Berechnet Gesamt
Budget Projekt	-	-	Eingabe auf Hauptprojektebene in 5 Kostenartengruppen DT461	-
Obligo	-	-	Eingabe auf Hauptprojektebene in DT461	-
Budget Gesamt	-	-	-	Berechnet aus Budget Projekt + Budget Teilprojekte in DT461
Budget Teilprojekte	-	-	-	Verdichtet aus DT461
Budget beantragt	Eingabe auf Hauptprojektebene pro Zeitraum in 5 Kostenartengruppen DT861	-	-	Verdichtet aus DT861
Budget genehmigt	Eingabe auf Hauptprojektebene pro Zeitraum in 5 Kostenartengruppen DT861	-	-	Verdichtet aus DT861
Kosten Soll/Ist/Rest/Gesamt	Eingabe auf Hauptprojektebene pro Zeitraum in 5 Kostenartengruppen DT861	Verdichtet aus DT461<-DT463<-DT466<-DT472	-	Verdichtet aus DT861
Erlöse	Eingabe auf Hauptprojektebene pro Zeitraum DT861	Verdichtet aus DT461<-DT463<-DT466<-DT472	-	Verdichtet aus DT861
Nutzen	Eingabe auf Hauptprojektebene pro Zeitraum DT871 oder DT861	Abgleich aus DT871	-	Verdichtet aus DT861

Hinweis

Durch die Aktivierung der DT868 Kosten- und Budgetdetails kann die Budgetplanung zusätzlich nach anderen Objekten z.B. Kostenarten, Kostenstellen, Teilprojekten, Vorgängen, Phasen erfolgen oder mehr als fünf Kostenartengruppen enthalten.

Reporting

Information

Im Balken Kostendetails bzw. Aufwandsdetails befinden sich zwei Links Reporting zum Aufruf von Kosten- bzw. Aufwandsberichten.
- Fährt man mit der Maus über die Links, erscheint ein Tooltip mit der Anzeige, um welche Art der Berichte es sich handelt.

Vorgehensweise

Durch Betätigen des Links Reporting im Balkenteil Kostendetails wird das Modul Kostenberichte aufgerufen.
- Aus dem Modul Kostenberichte lassen sich ebenfalls über Links Module Gesamt-Kosten und Erlöse des Projekts und Kostentrendanalyse aufrufen.
Durch Betätigen des Links Reporting im Balkenteil Aufwanddetails wird das Modul Aufwandsberichte aufgerufen.
- Aus dem Modul Aufwandsberichte lassen sich ebenfalls über Links Module Ressourcenbedarf und Aufwandstrendanalyse aufrufen.